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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 15 125.00 | 1 225.00 | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 237 822.00 | 159 306.00 | 78 516.00 | 237 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 350.00 | 334 857.00 | 49 493.00 | 384 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 829.00 | 53 999.00 | 32 830.00 | 86 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 918.00 | 563 288.00 | 195 631.00 | 758 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 947.00 | | 191 947.00 | 191 947.00 |
BN En cours de production de biens | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 645.00 | 59 593.00 | 323 053.00 | 382 645.00 |
BZ Autres créances | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 570.00 | 59 593.00 | 696 978.00 | 756 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 489.00 | 622 880.00 | 892 609.00 | 1 515 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 228.00 | 271 808.00 | | 287 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 076.00 | 15 420.00 | | -137 076.00 |
DL TOTAL (I) | 158 537.00 | 295 613.00 | | 158 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225.00 | 40 256.00 | | 56 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 879.00 | 89 969.00 | | 89 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 997.00 | 117 350.00 | | 294 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 706.00 | 185 029.00 | | 265 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 20 076.00 | 3 080.00 | | 20 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 072.00 | 435 685.00 | | 734 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 609.00 | 731 297.00 | | 892 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 162.00 | | 64 757.00 | 694 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 790.00 | | 2 427.00 | 36 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 595.00 | | 62 307.00 | 654 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 23.00 | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 035.00 | 46 252.00 | | 517 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 3 747.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 657.00 | 42 505.00 | | 505 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 997.00 | 294 997.00 | | 294 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 463.00 | 108 040.00 | 12 423.00 | 120 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 311 158.00 | 311 158.00 | | 311 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -340.00 | -340.00 | | -340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VC Groupe et associés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 374.00 | 15 230.00 | 9 144.00 | 24 374.00 |
VI Groupe et associés | 89 879.00 | 89 879.00 | | 89 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 213.00 | 475 786.00 | 427.00 | 476 213.00 |
VW T.V.A. | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 784.00 | 709 217.00 | 21 567.00 | 730 784.00 |