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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 556.00 | 221 922.00 | 276 634.00 | 498 556.00 |
040 Immobilisations financières | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 852.00 | 224 076.00 | 302 776.00 | 526 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 343.00 | 4 255.00 | 97 088.00 | 101 343.00 |
072 Créances – Autres | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
084 Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 260.00 | 4 255.00 | 235 005.00 | 239 260.00 |
110 Total général Actif | 766 112.00 | 228 331.00 | 537 781.00 | 766 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 175.00 | 3 759.00 | | 4 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 417 070.00 | 401 023.00 | | 417 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 075.00 | 127 923.00 | | 136 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 1 600.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 5 981.00 | 3 439.00 | | 5 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 601.00 | 537 744.00 | | 564 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 049.00 | 2 760.00 | | 4 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 116.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 559.00 | 87 904.00 | | 81 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | -718.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 88 397.00 | 85 324.00 | | 88 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 4 255.00 | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 765.00 | 112 741.00 | | 113 765.00 |
252 Charges sociales | 48 491.00 | 47 617.00 | | 48 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 545.00 | 26 493.00 | | 24 545.00 |
262 Autres charges | 191 087.00 | 173 813.00 | | 191 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 503.00 | 540 306.00 | | 557 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 098.00 | -2 561.00 | | 7 098.00 |
280 Produits financiers | 1 213.00 | 1 225.00 | | 1 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 1 241.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 8 980.00 | 9 555.00 | | 8 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 208.00 | 9 102.00 | | 10 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123.00 | -18 752.00 | | 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 319.00 | | | 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 540.00 | | | 557 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326.00 | | | 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 518.00 | | | 8 518.00 |