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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 556.00 | 245 481.00 | 253 075.00 | 498 556.00 |
040 Immobilisations financières | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 018.00 | 247 635.00 | 349 382.00 | 597 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 560.00 | 2 082.00 | 108 477.00 | 110 560.00 |
072 Créances – Autres | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
084 Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 291.00 | 2 082.00 | 160 208.00 | 162 291.00 |
110 Total général Actif | 759 309.00 | 249 718.00 | 509 591.00 | 759 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 173.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 490.00 | 4 175.00 | | 3 490.00 |
214 Production vendue de biens – France | 415 222.00 | 417 070.00 | | 415 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 173.00 | 136 075.00 | | 132 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 300.00 | | |
230 Autres produits | 2 562.00 | 5 981.00 | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 447.00 | 564 601.00 | | 553 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793.00 | 4 049.00 | | 3 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | -15.00 | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 643.00 | 81 559.00 | | 93 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 759.00 | 739.00 | | -2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 95 876.00 | 88 397.00 | | 95 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 4 885.00 | | 4 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 021.00 | 113 765.00 | | 109 021.00 |
252 Charges sociales | 50 561.00 | 48 491.00 | | 50 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 559.00 | 24 545.00 | | 23 559.00 |
262 Autres charges | 186 032.00 | 191 087.00 | | 186 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 073.00 | 557 503.00 | | 564 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 625.00 | 7 098.00 | | -10 625.00 |
280 Produits financiers | 915.00 | 1 213.00 | | 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | 11 000.00 | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 8 270.00 | 8 980.00 | | 8 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 930.00 | 10 208.00 | | 9 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 320.00 | 123.00 | | -22 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 852.00 | | | 526 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 518.00 | | | 8 518.00 |