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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 763.00 | 19 987.00 | 1 776.00 | 21 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 782.00 | 82 674.00 | 220 108.00 | 302 782.00 |
BT Marchandises | 1 694 543.00 | | 1 694 543.00 | 1 694 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BZ Autres créances | 362 703.00 | | 362 703.00 | 362 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 154 507.00 | | 154 507.00 | 154 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 219.00 | | 2 250 219.00 | 2 250 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 001.00 | 82 674.00 | 2 470 327.00 | 2 553 001.00 |
CU Autres participations | 218 332.00 | | 218 332.00 | 218 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 877.00 | 308 877.00 | | 308 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
DG Autres réserves | 2 000 165.00 | 4 833.00 | | 2 000 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 860.00 | 2 299 247.00 | | 101 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 790.00 | 2 643 845.00 | | 2 441 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 96 034.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 268.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 719.00 | 47 885.00 | | 17 719.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 1 674.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 537.00 | 153 861.00 | | 28 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 327.00 | 2 797 706.00 | | 2 470 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 216 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 043.00 | 3 389 126.00 | | 182 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 183.00 | 1 089 880.00 | | 80 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 860.00 | 2 299 247.00 | | 101 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 847.00 | | 935.00 | 301 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 515.00 | | 935.00 | 83 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 102.00 | 1 572.00 | | 81 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | 1 572.00 | | 81 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |