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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 22 447.00 | 3 599.00 | 26 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 065.00 | 85 134.00 | 221 931.00 | 307 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 1 323 670.00 | | 1 323 670.00 | 1 323 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 791.00 | | 1 465 791.00 | 1 465 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 857.00 | 85 134.00 | 1 687 723.00 | 1 772 857.00 |
CU Autres participations | 218 332.00 | | 218 332.00 | 218 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 877.00 | 308 877.00 | | 308 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
DG Autres réserves | 1 561 323.00 | 1 798 110.00 | | 1 561 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 955.00 | 67 128.00 | | -240 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 133.00 | 2 205 003.00 | | 1 660 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 119 484.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 10 173.00 | | 7 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 20 853.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 333.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 590.00 | 150 843.00 | | 27 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 723.00 | 2 355 846.00 | | 1 687 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 590.00 | 150 843.00 | | 27 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 000.00 | | 1 441 000.00 | 1 441 000.00 |
FG Production vendue services | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 024.00 | | 1 491 024.00 | 1 491 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 834.00 | | | -11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 945.00 | 169 997.00 | | 1 621 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 900.00 | 102 869.00 | | 1 862 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 955.00 | 67 128.00 | | -240 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 064.00 | | 3 001.00 | 304 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 732.00 | | 3 001.00 | 85 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 332.00 | | | 218 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 173.00 | 960.00 | | 84 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 173.00 | 960.00 | | 84 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |