| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 054.00 | 32 684.00 | 1 370.00 | 34 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 558.00 | 19 708.00 | 4 850.00 | 24 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 458.00 | 236 531.00 | 507 927.00 | 744 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 070.00 | 288 923.00 | 514 147.00 | 803 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 148.00 | 288 923.00 | 548 225.00 | 837 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 95 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 239.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | 20 828.00 | | 35 758.00 |
DL TOTAL (I) | 168 594.00 | 132 836.00 | | 168 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 738.00 | 162 623.00 | | 126 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 473.00 | 188 581.00 | | 209 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 11 649.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | 25 272.00 | | 25 108.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 631.00 | 388 144.00 | | 379 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 225.00 | 520 980.00 | | 548 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 552.00 | 388 144.00 | | 283 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
FD Production vendue biens | 424 417.00 | | 424 417.00 | 424 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 438.00 | | 430 438.00 | 430 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 952.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 469.00 | 24 899.00 | | 34 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 271.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -222.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 993.00 | 461 752.00 | | 464 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 236.00 | 440 925.00 | | 429 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | 20 828.00 | | 35 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 191.00 | | 66 273.00 | 765 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 394.00 | 803 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 345.00 | 803 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 142.00 | | 66 273.00 | 765 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 464.00 | 44 952.00 | 27 493.00 | 271 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 464.00 | 44 952.00 | 27 493.00 | 271 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 685.00 | 30 606.00 | 86 514.00 | 126 685.00 |
VI Groupe et associés | 209 473.00 | 209 473.00 | | 209 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 631.00 | 283 552.00 | 86 514.00 | 379 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | 10 795.00 | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | 9 435.00 | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 48 805.00 | 51 185.00 | | 48 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 090.00 | 34 610.00 | | 18 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 969.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 468.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | 13 263.00 | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 811.00 | 50 804.00 | | 49 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 147.00 | 30 159.00 | | 26 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 470.00 | 97 198.00 | | 76 470.00 |