| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 128.00 | 38 248.00 | 4 879.00 | 43 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 24 939.00 | 3 391.00 | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 362.00 | 407 512.00 | 373 850.00 | 781 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 819.00 | 470 699.00 | 382 120.00 | 852 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 835.00 | 470 699.00 | 449 136.00 | 919 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 214 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 332.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 486.00 | 20 135.00 | | 42 486.00 |
DL TOTAL (I) | 293 722.00 | 251 236.00 | | 293 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 136.00 | 45 590.00 | | 118 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 111 152.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 2 585.00 | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 567.00 | 15 085.00 | | 19 567.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 553.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 414.00 | 174 964.00 | | 155 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 136.00 | 426 200.00 | | 449 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 849.00 | 135 592.00 | | 145 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 380 606.00 | | 380 606.00 | 380 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 606.00 | | 380 606.00 | 380 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 264.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 848.00 | 6 923.00 | | 22 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 1 754.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 1 754.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 9 053.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 9 053.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -7 299.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 297.00 | 526 962.00 | | 479 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 810.00 | 506 827.00 | | 436 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 486.00 | 20 135.00 | | 42 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 817.00 | | 12 002.00 | 840 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 817.00 | | 12 002.00 | 840 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 435.00 | 43 264.00 | | 427 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 435.00 | 43 264.00 | | 427 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 136.00 | 8 571.00 | 9 565.00 | 18 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 414.00 | 145 849.00 | 9 565.00 | 155 414.00 |