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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 654.00 | 65 667.00 | 18 987.00 | 84 654.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 638.00 | 113 158.00 | 427 480.00 | 540 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 996.00 | 106 369.00 | 216 627.00 | 322 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 162.00 | | 192 162.00 | 192 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 328.00 | 285 194.00 | 1 379 134.00 | 1 664 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 560.00 | | 1 002 560.00 | 1 002 560.00 |
BN En cours de production de biens | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 726.00 | 67 524.00 | 210 201.00 | 277 726.00 |
BZ Autres créances | 841 285.00 | | 841 285.00 | 841 285.00 |
CF Disponibilités | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 052.00 | 67 524.00 | 2 276 528.00 | 2 344 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 380.00 | 352 718.00 | 3 655 662.00 | 4 008 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 486.00 | | | 263 486.00 |
CU Autres participations | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 564 314.00 | 1 497 785.00 | | 1 564 314.00 |
DH Report à nouveau | 334 963.00 | 334 963.00 | | 334 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 191 529.00 | | 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 541.00 | 19 680.00 | | 56 541.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 348.00 | 2 069 842.00 | | 1 982 348.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 29 531.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 630.00 | 678 919.00 | | 496 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 404.00 | 2 193.00 | | 278 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 167.00 | 721 822.00 | | 634 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 378.00 | 428 278.00 | | 247 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 13 435.00 | 19 345.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 014.00 | 1 852 356.00 | | 1 670 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 662.00 | 3 951 729.00 | | 3 655 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 827.00 | 1 272 597.00 | | 1 110 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 420.00 | 4 313.00 | 316 733.00 | 312 420.00 |
FD Production vendue biens | 3 186 767.00 | 27 136.00 | 3 213 903.00 | 3 186 767.00 |
FG Production vendue services | 126 960.00 | 714.00 | 127 674.00 | 126 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 148.00 | 32 163.00 | 3 658 311.00 | 3 626 148.00 |
FM Production stockée | | | 25 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 28 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 415.00 | 150.00 | | 6 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 531.00 | 54 129.00 | | 29 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 946.00 | 83 319.00 | | 35 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 097.00 | 94 206.00 | | 15 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284.00 | 2 554.00 | | 4 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | 98 802.00 | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 565.00 | -15 483.00 | | 16 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 221.00 | -91 904.00 | | -117 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 739.00 | 4 458 499.00 | | 3 933 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 095.00 | 4 266 971.00 | | 3 933 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 191 529.00 | | 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 915.00 | 16 995.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 821.00 | | 477 488.00 | 1 601 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 496.00 | 675 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 486.00 | 167 495.00 | 1 664 328.00 | 247 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 486.00 | -1.00 | 99 899.00 | 247 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 078.00 | | 6 307.00 | 341 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 873.00 | | 447 936.00 | 440 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 870.00 | | 23 245.00 | 819 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 060.00 | 79 134.00 | | 206 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 425.00 | 12 242.00 | | 53 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 635.00 | 66 892.00 | | 152 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 531.00 | 3 300.00 | 29 531.00 | 29 531.00 |
6T Sur comptes clients | 91 640.00 | 5 654.00 | 29 770.00 | 91 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 640.00 | 5 654.00 | 29 770.00 | 91 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 671.00 | 8 954.00 | 59 301.00 | 138 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 29 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 167.00 | 634 167.00 | | 634 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 783.00 | 122 783.00 | | 122 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 162.00 | 192 162.00 | | 192 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 582.00 | 71 324.00 | | 94 582.00 |
UX Autres créances clients | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VC Groupe et associés | 240 502.00 | | | 240 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 630.00 | 128 150.00 | 368 480.00 | 496 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 404.00 | 87 697.00 | 158 730.00 | 278 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 377.00 | | | 331 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 695.00 | 1 413 437.00 | 23 258.00 | 1 436 695.00 |
VW T.V.A. | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 014.00 | 1 110 827.00 | 527 210.00 | 1 670 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |