| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 058.00 | 655.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 486.00 | 127 176.00 | 35 310.00 | 162 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 629.00 | 135 233.00 | 47 395.00 | 182 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BZ Autres créances | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CF Disponibilités | 86 441.00 | | 86 441.00 | 86 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 812.00 | | 219 812.00 | 219 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 440.00 | 135 233.00 | 267 207.00 | 402 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 1 038 817.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396.00 | 57 411.00 | | -396.00 |
DL TOTAL (I) | 162 803.00 | 1 259 199.00 | | 162 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 22 946.00 | | 35 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 064.00 | 202 584.00 | | 67 064.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 21 523.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 404.00 | 247 053.00 | | 104 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 207.00 | 1 506 252.00 | | 267 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 430.00 | | 989 430.00 | 989 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 430.00 | | 989 430.00 | 989 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 436.00 | 13 174.00 | | 9 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 800.00 | 58 300.00 | | 54 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 236.00 | 71 474.00 | | 64 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 6 215.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 095.00 | 674.00 | | 19 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | 6 889.00 | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 081.00 | 64 586.00 | | 44 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 905.00 | 1 239 686.00 | | 1 077 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 302.00 | 1 182 274.00 | | 1 078 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396.00 | 57 411.00 | | -396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 791.00 | 200 710.00 | | 181 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 800.00 | 133 371.00 | 11 430.00 | 144 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |