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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 657.00 | 523.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 156.00 | 18 229.00 | 5 927.00 | 24 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 120.00 | 26 271.00 | 5 848.00 | 32 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 322.00 | 52 465.00 | 34 857.00 | 87 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BN En cours de production de biens | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 256.00 | | 371 256.00 | 371 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 578.00 | 52 465.00 | 406 113.00 | 458 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
DG Autres réserves | 34 139.00 | 24 782.00 | | 34 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 207.00 | 16 356.00 | | 46 207.00 |
DL TOTAL (I) | 146 493.00 | 107 286.00 | | 146 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 102.00 | 30 431.00 | | 62 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 869.00 | 18 849.00 | | 29 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 119.00 | 83 338.00 | | 57 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 696.00 | 74 626.00 | | 102 696.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 620.00 | 207 244.00 | | 259 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 113.00 | 314 530.00 | | 406 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 781.00 | 5 603.00 | 918.00 | 47 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 475.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 600.00 | 5 127.00 | 918.00 | 44 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 102.00 | 32 027.00 | 30 075.00 | 62 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 426.00 | 258 139.00 | 287.00 | 258 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 620.00 | 229 544.00 | 30 075.00 | 259 620.00 |