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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 893.00 | 24 079.00 | 10 814.00 | 34 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 606.00 | 42 718.00 | 23 887.00 | 66 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 017.00 | 73 491.00 | 56 526.00 | 130 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 539.00 | | 296 539.00 | 296 539.00 |
BZ Autres créances | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CF Disponibilités | 144 364.00 | | 144 364.00 | 144 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 360.00 | | 499 360.00 | 499 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 377.00 | 73 491.00 | 555 886.00 | 629 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
DG Autres réserves | 174 968.00 | 129 201.00 | | 174 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 875.00 | 45 767.00 | | 40 875.00 |
DL TOTAL (I) | 281 989.00 | 241 115.00 | | 281 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 809.00 | 123 717.00 | | 94 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 963.00 | 27 807.00 | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 209.00 | 46 623.00 | | 34 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 922.00 | 98 345.00 | | 105 922.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 177.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 897.00 | 296 669.00 | | 273 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 886.00 | 537 784.00 | | 555 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 915.00 | | 11 432.00 | 131 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 330.00 | 130 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 330.00 | 105 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 705.00 | | 11 432.00 | 107 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 917.00 | 9 904.00 | 13 330.00 | 76 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 531.00 | 9 904.00 | 13 330.00 | 74 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 296 539.00 | 296 539.00 | | 296 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 809.00 | 31 180.00 | 63 629.00 | 94 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 387.00 | 316 100.00 | 287.00 | 316 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 897.00 | 210 268.00 | 63 629.00 | 273 897.00 |