| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 9 152.00 | 2 705.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 9 164.00 | 2 796.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 091.00 | 19 296.00 | 6 795.00 | 26 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 167.00 | 4 054.00 | 403 113.00 | 407 167.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 307.00 | 4 054.00 | 461 252.00 | 465 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 398.00 | 23 351.00 | 468 047.00 | 491 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 32 827.00 | -13 016.00 | | 32 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 374.00 | 45 843.00 | | 29 374.00 |
DL TOTAL (I) | 71 021.00 | 41 647.00 | | 71 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 3 708.00 | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 329.00 | 149 744.00 | | 153 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 102.00 | 60 771.00 | | 89 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 195.00 | 91 370.00 | | 115 195.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 7 870.00 | | 5 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 026.00 | 320 407.00 | | 397 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 047.00 | 362 054.00 | | 468 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 026.00 | 320 407.00 | | 397 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 513.00 | | 897 513.00 | 897 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 513.00 | | 897 513.00 | 897 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 490.00 | 36 199.00 | | 44 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 1 575.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 1 575.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 589.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 589.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 986.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 3 079.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 916.00 | 873 233.00 | | 900 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 542.00 | 827 390.00 | | 871 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 374.00 | 45 843.00 | | 29 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | 5 183.00 | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 913.00 | | 1 178.00 | 24 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | | 1 178.00 | 22 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908.00 | 2 388.00 | | 16 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 927.00 | 2 388.00 | | 15 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 1 259.00 | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 1 259.00 | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 1 259.00 | | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 400 958.00 | | | 400 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 155.00 | 426 155.00 | | 426 155.00 |
VW T.V.A. | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 083.00 | 390 083.00 | | 390 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 716.00 | 13 399.00 | | 9 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | 10 436.00 | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 140 657.00 | 119 339.00 | | 140 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 085.00 | 34 124.00 | | 44 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | 13 101.00 | | 2 132.00 |
YT Sous‐traitance | 15 399.00 | 16 185.00 | | 15 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 738.00 | 5 500.00 | | 1 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 768.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 514.00 | 16 167.00 | | 12 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 191.00 | 129 526.00 | | 139 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 535.00 | 56 088.00 | | 63 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 031.00 | 185 584.00 | | 216 031.00 |