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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856.00 | 10 238.00 | 1 618.00 | 11 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 127.00 | 9 913.00 | 2 214.00 | 12 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 258.00 | 21 132.00 | 5 127.00 | 26 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 348.00 | 7 100.00 | 314 248.00 | 321 348.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 292.00 | 7 100.00 | 393 192.00 | 400 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 551.00 | 28 232.00 | 398 319.00 | 426 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | 62 201.00 | 32 827.00 | | 62 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 553.00 | 29 374.00 | | -51 553.00 |
DL TOTAL (I) | 19 468.00 | 71 021.00 | | 19 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 516.00 | 153 329.00 | | 139 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 89 102.00 | | 102 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 681.00 | 115 195.00 | | 115 681.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | 5 419.00 | | 13 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 851.00 | 397 026.00 | | 378 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 319.00 | 468 047.00 | | 398 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 851.00 | 397 026.00 | | 378 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 578.00 | | 914 578.00 | 914 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 578.00 | | 914 578.00 | 914 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | 2 643.00 | | 3 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 088.00 | 44 490.00 | | 47 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 715.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 715.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 171.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 1 171.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -456.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 062.00 | 900 916.00 | | 920 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 616.00 | 871 542.00 | | 971 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 553.00 | 29 374.00 | | -51 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 091.00 | | 836.00 | 26 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 26 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 23 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | | 836.00 | 23 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 296.00 | 2 504.00 | 669.00 | 19 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 315.00 | 2 504.00 | 669.00 | 18 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | 3 046.00 | | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | 3 046.00 | | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 3 046.00 | | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 310 487.00 | | | 310 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 116.00 | 349 116.00 | | 349 116.00 |
VW T.V.A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 908.00 | 371 908.00 | | 371 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | 9 716.00 | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | 9 842.00 | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 140 472.00 | 140 657.00 | | 140 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 549.00 | 44 085.00 | | 45 549.00 |
YT Sous‐traitance | 24 516.00 | 15 399.00 | | 24 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 048.00 | 1 738.00 | | 16 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 200.00 | 4 310.00 | | 17 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 798.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 761.00 | 12 514.00 | | 16 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 306.00 | 139 191.00 | | 140 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 617.00 | 63 535.00 | | 62 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 086.00 | 216 031.00 | | 254 086.00 |