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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 335.00 | 3 934.00 | 39 401.00 | 43 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 029.00 | | 200 029.00 | 200 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 364.00 | 3 934.00 | 239 430.00 | 243 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 056.00 | 165 845.00 | | 170 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 4 211.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 218 138.00 | 214 056.00 | | 218 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 591.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 181 181.00 | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | 8 244.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 292.00 | 190 525.00 | | 21 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 430.00 | 404 581.00 | | 239 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 591.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 425.00 | 569 739.00 | 590 164.00 | 20 425.00 |
FG Production vendue services | | 11 038.00 | 11 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 425.00 | 580 777.00 | 601 202.00 | 20 425.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -108.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 231.00 | 874 809.00 | | 601 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 148.00 | 870 598.00 | | 597 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | 4 211.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VP Divers | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 801.00 | | | 155 801.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 333.00 | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | 13 498.00 | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 24 146.00 | 31 548.00 | | 24 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 940.00 | 7 490.00 | | 6 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 943.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 1 276.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452.00 | 55.00 | | 1 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 511.00 | 5 123.00 | | 3 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 600.00 | 52 536.00 | | 34 600.00 |