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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 335.00 | 3 934.00 | 39 401.00 | 43 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 358.00 | | 177 358.00 | 177 358.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 869.00 | | 231 869.00 | 231 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 205.00 | 3 934.00 | 271 271.00 | 275 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 138.00 | 170 056.00 | | 174 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | 4 083.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 228 652.00 | 218 138.00 | | 228 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 629.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 7 945.00 | | 38 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | 12 209.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 618.00 | 21 292.00 | | 42 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 271.00 | 239 430.00 | | 271 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 618.00 | 21 292.00 | | 42 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 629.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 700.00 | 490 491.00 | 507 191.00 | 16 700.00 |
FG Production vendue services | | 1 087.00 | 1 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700.00 | 491 578.00 | 508 278.00 | 16 700.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | -68.00 | | 1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 285.00 | 601 231.00 | | 508 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 771.00 | 597 148.00 | | 497 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | 4 083.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 177 358.00 | | | 177 358.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 577.00 | 179 059.00 | 1 518.00 | 180 577.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 425.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 168.00 | 3 449.00 | | 15 168.00 |
ST Autres comptes | 21 253.00 | 24 146.00 | | 21 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 6 940.00 | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 1 493.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | 1 918.00 | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 340.00 | 1 452.00 | | 3 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 264.00 | 3 511.00 | | 2 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 661.00 | 34 600.00 | | 42 661.00 |