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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 14 941.00 | 2 909.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 17 213.00 | 13 220.00 | 30 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 948.00 | 32 153.00 | 114 795.00 | 146 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 935.00 | 430 931.00 | 371 004.00 | 801 935.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 144.00 | 1 127.00 | 20 016.00 | 21 144.00 |
CF Disponibilités | 570 463.00 | | 570 463.00 | 570 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 841.00 | | 218 841.00 | 218 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 710.00 | 432 059.00 | 1 207 652.00 | 1 639 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 200.00 | 464 212.00 | 1 323 988.00 | 1 788 200.00 |
CU Autres participations | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
DP Provisions pour risques | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 276.00 | | | 638 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 064.00 | | | 244 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 368.00 | | | 1 082 368.00 |
ED (V) | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 988.00 | | | 1 323 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 368.00 | | | 1 082 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 971.00 | | 3 720 971.00 | 3 720 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 971.00 | | 3 720 971.00 | 3 720 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 204.00 | | | 3 732 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 104.00 | | | 3 720 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 107.00 | | 2 900.00 | 151 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 78 792.00 | 4 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 059.00 | | 146 948.00 | 7 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | 37 723.00 | 2 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 229.00 | | 2 900.00 | 37 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 941.00 | 6 618.00 | 2 406.00 | 27 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 988.00 | 359.00 | 2 406.00 | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | 6 259.00 | | 10 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | 5 166.00 | 1 391.00 | 1 391.00 |
6T Sur comptes clients | 236 690.00 | 200 200.00 | 5 959.00 | 236 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | 210.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 028.00 | 200 200.00 | 6 170.00 | 238 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 419.00 | 205 366.00 | 7 561.00 | 239 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 200.00 | 5 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 166.00 | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 276.00 | 638 276.00 | | 638 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 064.00 | 244 064.00 | | 244 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
UX Autres créances clients | 371 229.00 | | | 371 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 706.00 | | | 430 706.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VI Groupe et associés | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 841.00 | | | 218 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 537.00 | 1 035 202.00 | 69 334.00 | 1 104 537.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 180.00 | 1 041 180.00 | | 1 041 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
ST Autres comptes | 280 155.00 | | | 280 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958 149.00 | | | 2 958 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
ZE Dividendes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 281 576.00 | | | 3 281 576.00 |