| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 275.00 | 19 521.00 | 2 754.00 | 22 275.00 |
AH Fonds commercial | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 445.00 | 7 235.00 | 27 210.00 | 34 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 895.00 | 26 756.00 | 96 139.00 | 122 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 428.00 | | 450 428.00 | 450 428.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 079.00 | -2 572.00 | 28 651.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 555 366.00 | | 555 366.00 | 555 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 657.00 | | 150 657.00 | 150 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 526.00 | -2 572.00 | 1 267 098.00 | 1 264 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 420.00 | 24 184.00 | 1 363 237.00 | 1 387 420.00 |
CU Autres participations | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 652.00 | 44 600.00 | | 53 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 884.00 | 12 100.00 | | 140 884.00 |
DL TOTAL (I) | 337 075.00 | 199 239.00 | | 337 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | 11 129.00 | | 5 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 470.00 | 111 357.00 | | 169 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 848.00 | 41 188.00 | | 169 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 002.00 | 638 276.00 | | 385 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 576.00 | 32 295.00 | | 107 576.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 4 059.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 982.00 | 244 064.00 | | 188 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 162.00 | 1 082 368.00 | | 1 026 162.00 |
ED (V) | | 37 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 237.00 | 1 323 988.00 | | 1 363 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 314.00 | 1 082 368.00 | | 856 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 231.00 | 11 129.00 | | 5 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 668 127.00 | | 3 668 127.00 | 3 668 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 127.00 | | 3 668 127.00 | 3 668 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 492.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 685.00 | 12 327.00 | | 35 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 51.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 386.00 | -51.00 | | -6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 255.00 | 8 673.00 | | 54 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 894.00 | 3 732 204.00 | | 4 289 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 010.00 | 3 720 104.00 | | 4 149 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 884.00 | 12 100.00 | | 140 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 948.00 | | 19 937.00 | 146 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 991.00 | 46 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 990.00 | 122 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 723.00 | | 4 425.00 | 37 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 433.00 | | 4 012.00 | 30 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 792.00 | | 11 500.00 | 78 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 153.00 | 11 207.00 | 16 604.00 | 32 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | 4 581.00 | | 14 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 213.00 | 6 626.00 | 16 604.00 | 17 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
6T Sur comptes clients | 430 931.00 | | 430 931.00 | 430 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 1 498.00 | 5 197.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 059.00 | 1 498.00 | 436 128.00 | 432 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 225.00 | 1 498.00 | 441 294.00 | 437 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 498.00 | 10 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 002.00 | 385 002.00 | | 385 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
UX Autres créances clients | 450 428.00 | | | 450 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 169 470.00 | 169 470.00 | | 169 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VP Divers | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 509.00 | 626 165.00 | 25 343.00 | 651 509.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 314.00 | 856 314.00 | | 856 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 898.00 | 29 837.00 | | 23 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 498.00 | 34 338.00 | | 39 498.00 |
ST Autres comptes | 354 303.00 | 277 296.00 | | 354 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 084.00 | 8 935.00 | | 13 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 927 030.00 | 2 961 008.00 | | 2 927 030.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 249.00 | 2 653.00 | | -2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 649.00 | 32 490.00 | | 21 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 333 915.00 | 3 281 576.00 | | 3 333 915.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |