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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 589.00 | 63 637.00 | 55 952.00 | 119 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 942.00 | 63 637.00 | 96 305.00 | 159 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 1 179 411.00 | | 1 179 411.00 | 1 179 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 125.00 | | 1 262 125.00 | 1 262 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 066.00 | 63 637.00 | 1 358 430.00 | 1 422 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 278.00 | -448 052.00 | | -2 239 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 897.00 | -1 791 226.00 | | -885 897.00 |
DL TOTAL (I) | -2 515 174.00 | -1 629 278.00 | | -2 515 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 302.00 | 2 201 202.00 | | 3 169 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 54 190.00 | | 26 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 909.00 | 934 847.00 | | 466 909.00 |
EA Autres dettes | 211 209.00 | 7 836.00 | | 211 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 604.00 | 3 198 075.00 | | 3 873 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 430.00 | 1 568 798.00 | | 1 358 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 922.00 | | 1 032 922.00 | 1 032 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 922.00 | | 1 032 922.00 | 1 032 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 350 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -354 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -8 535.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 173.00 | 3 220 980.00 | | 1 499 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 070.00 | 5 012 206.00 | | 2 385 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 897.00 | -1 791 226.00 | | -885 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 169 302.00 | | | 3 169 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 909.00 | 466 909.00 | | 466 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 067.00 | 82 714.00 | 40 353.00 | 123 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 873 604.00 | 704 301.00 | | 3 873 604.00 |