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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BZ Autres créances | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
CF Disponibilités | 1 010 886.00 | | 1 010 886.00 | 1 010 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 095.00 | | 1 120 095.00 | 1 120 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 047.00 | | 1 134 047.00 | 1 134 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 600 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 274 825.00 | | | 1 274 825.00 |
DH Report à nouveau | | -2 239 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 733.00 | -885 897.00 | | -1 468 733.00 |
DL TOTAL (I) | 266 092.00 | -2 515 174.00 | | 266 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 169 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 26 186.00 | | 58 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 013.00 | 466 909.00 | | 598 013.00 |
EA Autres dettes | 211 329.00 | 211 206.00 | | 211 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 955.00 | 3 873 604.00 | | 867 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 047.00 | 1 358 430.00 | | 1 134 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 372.00 | | 791 372.00 | 791 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 372.00 | | 791 372.00 | 791 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 15 000.00 | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 880.00 | 15 000.00 | | -36 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 314.00 | 1 499 173.00 | | 839 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 048.00 | 2 385 070.00 | | 2 308 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 733.00 | -885 897.00 | | -1 468 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 329.00 | 211 329.00 | | 211 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 014.00 | 598 014.00 | | 598 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 160.00 | 109 208.00 | | 123 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 955.00 | 867 955.00 | | 867 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |