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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
040 Immobilisations financières | 784 987.00 | 132 870.00 | 652 117.00 | 784 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 380.00 | 162 262.00 | 652 117.00 | 814 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
072 Créances – Autres | 162 278.00 | | 162 278.00 | 162 278.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 485.00 | | 190 485.00 | 190 485.00 |
110 Total général Actif | 1 004 864.00 | 162 262.00 | 842 602.00 | 1 004 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 612.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 057.00 | 240 429.00 | | 262 057.00 |
230 Autres produits | 320.00 | 1.00 | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 377.00 | 240 430.00 | | 262 377.00 |
242 Autres charges externes. | 55 017.00 | 42 716.00 | | 55 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 353.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 064.00 | 116 536.00 | | 118 064.00 |
252 Charges sociales | 54 613.00 | 54 520.00 | | 54 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 095.00 | 216 125.00 | | 230 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 282.00 | 24 305.00 | | 32 282.00 |
280 Produits financiers | 136 260.00 | 133 529.00 | | 136 260.00 |
294 Charges financières | 145 273.00 | 143 513.00 | | 145 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 914.00 | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 438.00 | 13 407.00 | | 20 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 814 380.00 | | | 814 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 132 870.00 | | | 132 870.00 |