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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
040 Immobilisations financières | 784 987.00 | 148 932.00 | 636 054.00 | 784 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 380.00 | 178 325.00 | 636 054.00 | 814 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
072 Créances – Autres | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
110 Total général Actif | 1 008 379.00 | 178 325.00 | 830 054.00 | 1 008 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 612.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 480.00 | 262 057.00 | | 278 480.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 320.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 491.00 | 262 377.00 | | 280 491.00 |
242 Autres charges externes. | 83 789.00 | 55 017.00 | | 83 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 2 402.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 455.00 | 118 064.00 | | 104 455.00 |
252 Charges sociales | 47 703.00 | 54 613.00 | | 47 703.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 919.00 | 230 095.00 | | 237 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 573.00 | 32 282.00 | | 42 573.00 |
280 Produits financiers | 2 640.00 | 136 260.00 | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 25 876.00 | 145 273.00 | | 25 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 830.00 | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 194.00 | 20 438.00 | | 17 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 814 380.00 | | | 814 380.00 |