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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 025.00 | 38 642.00 | 10 383.00 | 49 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 114.00 | 49 196.00 | 1 918.00 | 51 114.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 088.00 | 87 837.00 | 13 251.00 | 101 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
072 Créances – Autres | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
110 Total général Actif | 138 920.00 | 87 837.00 | 51 082.00 | 138 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 431.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 105.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 357.00 | 103 842.00 | | 74 357.00 |
224 Production immobilisée | | 17 965.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 946.00 | 43 500.00 | | 45 946.00 |
230 Autres produits | 5 006.00 | 1 542.00 | | 5 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 309.00 | 166 849.00 | | 125 309.00 |
242 Autres charges externes. | 37 170.00 | 31 568.00 | | 37 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 958.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 021.00 | 81 296.00 | | 65 021.00 |
252 Charges sociales | 18 540.00 | 35 633.00 | | 18 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 275.00 | 11 579.00 | | 14 275.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 625.00 | 712.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 684.00 | 167 745.00 | | 136 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 376.00 | -897.00 | | -11 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 045.00 | 3 250.00 | | 5 045.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 481.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | 198.00 | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 431.00 | 1 674.00 | | -8 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |