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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 025.00 | 46 948.00 | 2 077.00 | 49 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 114.00 | 50 547.00 | 567.00 | 51 114.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 216.00 | 97 496.00 | 2 720.00 | 100 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
084 Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
110 Total général Actif | 123 872.00 | 97 496.00 | 26 376.00 | 123 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 921.00 | 74 357.00 | | 58 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 834.00 | 45 946.00 | | 36 834.00 |
230 Autres produits | 6 944.00 | 5 006.00 | | 6 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 698.00 | 125 309.00 | | 102 698.00 |
242 Autres charges externes. | 28 637.00 | 37 170.00 | | 28 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 052.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 422.00 | 65 021.00 | | 42 422.00 |
252 Charges sociales | 15 558.00 | 18 540.00 | | 15 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 279.00 | 14 275.00 | | 18 279.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 625.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 918.00 | 136 684.00 | | 107 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 220.00 | -11 376.00 | | -5 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 162.00 | 5 045.00 | | 10 162.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 1 208.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | 892.00 | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 858.00 | -8 431.00 | | 3 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 873.00 | | | 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 926.00 | | | 2 926.00 |