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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 807.00 | 6 354.00 | 3 440 453.00 | 3 446 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 303 594.00 | | 303 594.00 | 303 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 886.00 | | 308 886.00 | 308 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 693.00 | 6 354.00 | 3 749 339.00 | 3 755 693.00 |
CU Autres participations | 3 440 200.00 | | 3 440 200.00 | 3 440 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 538 158.00 | | | 2 538 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 079.00 | | | 500 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 237.00 | | | 3 082 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 103.00 | | | 667 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 339.00 | | | 3 749 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 103.00 | | | 287 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 662.00 | | 527 662.00 | 527 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 662.00 | | 527 662.00 | 527 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 379.00 | | | 965 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 300.00 | | | 465 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 079.00 | | | 500 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 807.00 | | | 3 446 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 200.00 | | | 3 440 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 50 000.00 | 380 000.00 | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 941.00 | | | 220 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293.00 | 5 293.00 | 2 702 158.00 | 5 293.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 103.00 | 287 103.00 | 380 000.00 | 667 103.00 |