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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 807.00 | 6 354.00 | 3 440 453.00 | 3 446 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CF Disponibilités | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 309.00 | 6 354.00 | 3 508 955.00 | 3 515 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 440 200.00 | | 3 440 200.00 | 3 440 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 878 237.00 | 2 538 158.00 | | 2 878 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 548.00 | 500 079.00 | | 469 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 785.00 | 3 082 237.00 | | 3 391 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 770.00 | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 917.00 | 108 110.00 | | 103 917.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 261.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | 1 220.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 170.00 | 667 103.00 | | 117 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 955.00 | 3 749 339.00 | | 3 508 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 170.00 | 287 103.00 | | 117 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 533 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 533 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 626.00 | 43 374.00 | | 52 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 527.00 | 965 379.00 | | 941 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 979.00 | 465 300.00 | | 471 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 548.00 | 500 079.00 | | 469 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 807.00 | | | 3 446 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 200.00 | | | 3 440 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
VP Divers | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |