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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 667 385.00 | | 667 385.00 | 667 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 822.00 | 117 645.00 | 5 177.00 | 122 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 511.00 | 332 299.00 | 99 212.00 | 431 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 358.00 | 451 484.00 | 777 874.00 | 1 229 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 577.00 | 451 484.00 | 853 093.00 | 1 304 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | | | 411.00 |
DH Report à nouveau | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 219.00 | | | 661 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 436.00 | | | 714 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 093.00 | | | 853 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 703.00 | | | 144 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 227.00 | | 568 227.00 | 568 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 227.00 | | 568 227.00 | 568 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 957.00 | |
GE Autres charges | | | 21 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 104.00 | | | -17 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 758.00 | | | 575 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 671.00 | | | 539 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 620.00 | | 7 915.00 | 1 228 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 1 229 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 554 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 925.00 | | | 668 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 597.00 | | 7 915.00 | 553 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 704.00 | 42 957.00 | 7 177.00 | 415 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 164.00 | 42 957.00 | 7 177.00 | 414 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 219.00 | 91 485.00 | 352 890.00 | 661 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 363.00 | | | 690 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 722.00 | | | 734 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 353.00 | 41 255.00 | 6 097.00 | 47 353.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 436.00 | 144 703.00 | 352 890.00 | 714 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
ST Autres comptes | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 012.00 | | | 185 012.00 |