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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 667 385.00 | | 667 385.00 | 667 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 923.00 | 113 299.00 | 6 624.00 | 119 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 511.00 | 375 756.00 | 55 755.00 | 431 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 458.00 | 490 595.00 | 735 863.00 | 1 226 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 603.00 | 490 595.00 | 800 007.00 | 1 290 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | | | 411.00 |
DH Report à nouveau | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 174 982.00 | | | 174 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 483.00 | | | 570 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 024.00 | | | 625 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 007.00 | | | 800 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 038.00 | | | 147 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 089.00 | | 563 089.00 | 563 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 089.00 | | 563 089.00 | 563 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 683.00 | |
GE Autres charges | | | 24 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 608.00 | | | 569 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 382.00 | | | 518 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 358.00 | | 2 672.00 | 1 229 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 1 226 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 551 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 925.00 | | | 668 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 334.00 | | 2 672.00 | 554 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 484.00 | 44 683.00 | 5 572.00 | 451 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 944.00 | 44 683.00 | 5 572.00 | 449 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 483.00 | 92 497.00 | 341 620.00 | 570 483.00 |
VI Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 224.00 | 27 126.00 | 6 097.00 | 33 224.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 024.00 | 147 038.00 | 341 620.00 | 625 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
ST Autres comptes | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
YT Sous‐traitance | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 012.00 | | | 184 012.00 |