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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563.00 | 849.00 | 714.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
BZ Autres créances | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CF Disponibilités | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 722.00 | | 193 722.00 | 193 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 285.00 | 849.00 | 194 436.00 | 195 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
FG Production vendue services | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 852.00 | | 264 852.00 | 264 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 475.00 | | | 268 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 318.00 | | | 268 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | | | 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 567.00 | 925.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 567.00 | 925.00 | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
VB T. V. A. | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 874.00 | 93 159.00 | 714.00 | 93 874.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
ST Autres comptes | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
ZE Dividendes | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 674.00 | | | 76 674.00 |