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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563.00 | 849.00 | 714.00 | 1 563.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 459.00 | 919.00 | 62 540.00 | 63 459.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 982.00 | 919.00 | 160 063.00 | 160 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 545.00 | 1 768.00 | 160 777.00 | 162 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 770.00 | | | -267 770.00 |
DL TOTAL (I) | -144 701.00 | | | -144 701.00 |
DP Provisions pour risques | 268 144.00 | | | 268 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 144.00 | | | 268 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
FG Production vendue services | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 790.00 | | 259 790.00 | 259 790.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 144.00 | | | 268 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 144.00 | | | 268 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 144.00 | | | -268 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 848.00 | | | 259 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 617.00 | | | 527 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 770.00 | | | -267 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269 063.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 020.00 | 75 306.00 | 714.00 | 76 020.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
ST Autres comptes | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
YT Sous‐traitance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 803.00 | | | 78 803.00 |