| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 442.00 | | 182 442.00 | 182 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 341.00 | 73 046.00 | 6 296.00 | 79 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | 3 283.00 | 1 291.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 890.00 | 96 440.00 | 545 451.00 | 641 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 851.00 | | 545 851.00 | 545 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 742.00 | 96 440.00 | 1 091 302.00 | 1 187 742.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 870.00 | 1 020 645.00 | | 1 027 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777 784.00 | 1 784 464.00 | | 1 777 784.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 787.00 | -1 573 886.00 | | -1 631 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 616.00 | -57 901.00 | | -174 616.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 999 251.00 | 1 175 232.00 | | 999 251.00 |
DP Provisions pour risques | 35 542.00 | 30 000.00 | | 35 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 542.00 | 30 000.00 | | 35 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 404 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 20 893.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 28 487.00 | | 47 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | 24 981.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 509.00 | 478 396.00 | | 56 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 302.00 | 1 683 627.00 | | 1 091 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 509.00 | 478 396.00 | | 56 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 784.00 | -5 901.00 | 50 884.00 | 56 784.00 |
FG Production vendue services | 7 190.00 | 318.00 | 7 508.00 | 7 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 974.00 | -5 583.00 | 58 392.00 | 63 974.00 |
FM Production stockée | | | -29 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 2 608.00 | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910.00 | 115 939.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 910.00 | 118 547.00 | | 1 001 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 867.00 | 115 939.00 | | 1 005 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 867.00 | 118 743.00 | | 1 005 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | -196.00 | | -3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 353.00 | 599 867.00 | | 1 090 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 968.00 | 657 768.00 | | 1 264 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 616.00 | -57 901.00 | | -174 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 570.00 | | 437 186.00 | 1 210 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005 866.00 | 355 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 866.00 | 641 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 612.00 | | 86 630.00 | 105 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 359.00 | | 555.00 | 83 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 288.00 | | 350 000.00 | 1 011 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 051.00 | 10 388.00 | | 86 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 940.00 | 10 388.00 | | 65 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 541.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 910.00 | 5 541.00 | 1 910.00 | 31 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 225.00 | 45 803.00 | 5 421.00 | 51 225.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |