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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 485.00 | | 310 485.00 | 310 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 4 056.00 | 516.00 | 4 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 186.00 | 103 509.00 | 746 677.00 | 850 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BZ Autres créances | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 515.00 | | 294 515.00 | 294 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 701.00 | 103 509.00 | 1 041 192.00 | 1 144 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 870.00 | 1 027 870.00 | | 1 027 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777 783.00 | 1 777 783.00 | | 1 777 783.00 |
DH Report à nouveau | -1 806 402.00 | -1 631 787.00 | | -1 806 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 288.00 | -174 615.00 | | -68 288.00 |
DL TOTAL (I) | 930 962.00 | 999 251.00 | | 930 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | 47 762.00 | | 86 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | 6 186.00 | | 21 161.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 229.00 | 56 385.00 | | 110 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 192.00 | 1 091 178.00 | | 1 041 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 504.00 | |
FM Production stockée | | | -56 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 541.00 | 1 001 910.00 | | 35 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 903.00 | 1 005 866.00 | | 46 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 361.00 | -3 956.00 | | -11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 089.00 | 1 090 352.00 | | 164 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 377.00 | 1 264 967.00 | | 232 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 288.00 | -174 615.00 | | -68 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 890.00 | | | 641 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 422.00 | | | 355 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 440.00 | 7 069.00 | | 96 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 329.00 | 7 069.00 | | 76 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
VP Divers | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 893.00 | 146 471.00 | 85 422.00 | 231 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |