|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 710.00 | 3 000 515.00 | 18 194.00 | 3 018 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 318.00 | 4 665 623.00 | 140 694.00 | 4 806 318.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 668.00 | 159 480.00 | 138 187.00 | 297 668.00 |
BZ Autres créances | 368 903.00 | | 368 903.00 | 368 903.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 404.00 | 159 480.00 | 507 923.00 | 667 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 723.00 | 4 825 104.00 | 648 618.00 | 5 473 723.00 |
CU Autres participations | 248 100.00 | 125 600.00 | 122 500.00 | 248 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 531 682.00 | 1 531 682.00 | | 1 531 682.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 3 600 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
DH Report à nouveau | -2 037 288.00 | -2 511 467.00 | | -2 037 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 822.00 | 474 179.00 | | 958 822.00 |
DL TOTAL (I) | -31 864.00 | 1 601 313.00 | | -31 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 982.00 | 1 415.00 | | 1 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982.00 | 1 415.00 | | 1 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 670.00 | 185 623.00 | | 102 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 531.00 | 312 717.00 | | 219 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 291.00 | 373 039.00 | | 184 291.00 |
EA Autres dettes | 172 006.00 | 37 750.00 | | 172 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 500.00 | 909 131.00 | | 678 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 618.00 | 2 511 860.00 | | 648 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 500.00 | 909 131.00 | | 678 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 670.00 | 185 623.00 | | 102 670.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
FG Production vendue services | 689 216.00 | | 689 216.00 | 689 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 063.00 | | 718 063.00 | 718 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 772.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 32.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 32.00 | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 049.00 | 32.00 | | 18 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 359.00 | 1 161 948.00 | | 1 668 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 537.00 | 687 769.00 | | 709 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 822.00 | 474 179.00 | | 958 822.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 572.00 | | 11 511.00 | 4 866 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531 682.00 | | | 1 531 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 255 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 765.00 | 4 806 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 531 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 765.00 | 3 018 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 964.00 | | 11 511.00 | 3 054 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 925.00 | | | 279 925.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 957.00 | 30 444.00 | 37 203.00 | 4 538 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531 682.00 | | | 1 531 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 275.00 | 30 444.00 | 37 203.00 | 3 007 275.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 415.00 | 1 982.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415.00 | 1 982.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
6T Sur comptes clients | 157 245.00 | 159 480.00 | 157 245.00 | 157 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 670.00 | 159 480.00 | 157 245.00 | 290 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 085.00 | 161 462.00 | 158 660.00 | 292 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 462.00 | 158 660.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 211 356.00 | | | 211 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VC Groupe et associés | 234 793.00 | | | 234 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
VI Groupe et associés | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 396.00 | 674 396.00 | | 674 396.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 500.00 | 678 500.00 | | 678 500.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | -2 521.00 | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | 36 050.00 | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 43 425.00 | 16 017.00 | | 43 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 790.00 | 53 793.00 | | 4 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 810.00 | 171 217.00 | | 24 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 2 482.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | -39.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 825.00 | 132 272.00 | | 146 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 942.00 | 52 489.00 | | 13 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 103.00 | 277 078.00 | | 77 103.00 |