| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 674.00 | | 1 378 674.00 | 1 378 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 1 476 687.00 | | 1 476 687.00 | 1 476 687.00 |
CF Disponibilités | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 620.00 | | 3 008 620.00 | 3 008 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 620.00 | | 3 009 620.00 | 3 009 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 723.00 | 456 625.00 | | 1 050 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 491.00 | 594 099.00 | | 439 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 014.00 | 2 159 523.00 | | 2 599 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 182 483.00 | | 16 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 258.00 | 177 047.00 | | 79 258.00 |
EA Autres dettes | 314 880.00 | 25 075.00 | | 314 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | 284.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 606.00 | 695 487.00 | | 410 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 620.00 | 2 855 010.00 | | 3 009 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 606.00 | 695 487.00 | | 410 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 274.00 | 69 700.00 | 706 974.00 | 637 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 274.00 | 69 700.00 | 706 974.00 | 637 274.00 |
FM Production stockée | | | 17 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 225 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 925.00 | | | 255 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 925.00 | | | 255 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 925.00 | | | -255 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 116.00 | 1 360 774.00 | | 1 455 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 625.00 | 766 676.00 | | 1 015 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 491.00 | 594 099.00 | | 439 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 318.00 | | | 4 807 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531 683.00 | | | 1 531 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 925.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806 318.00 | 1 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 531 683.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018 710.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 710.00 | | | 3 018 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 925.00 | | | 256 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 393.00 | | 4 550 393.00 | 4 550 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531 683.00 | | 1 531 683.00 | 1 531 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 710.00 | | 3 018 710.00 | 3 018 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
6T Sur comptes clients | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 794.00 | | 234 794.00 | 234 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 876.00 | | 715 876.00 | 715 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 876.00 | | 715 876.00 | 715 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459 951.00 | |
UG ‐ Financières | | | 255 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 981.00 | 1 473 980.00 | | 1 473 981.00 |
VI Groupe et associés | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 397.00 | 1 479 397.00 | | 1 479 397.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 606.00 | 410 606.00 | | 410 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
ST Autres comptes | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |