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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 163.00 | 74 332.00 | 39 831.00 | 114 163.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 183.00 | 74 332.00 | 48 851.00 | 123 183.00 |
060 Stock marchandises | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
072 Créances – Autres | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
084 Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 350.00 | | 137 350.00 | 137 350.00 |
110 Total général Actif | 260 533.00 | 74 332.00 | 186 201.00 | 260 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
252 Charges sociales | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
262 Autres charges | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 503.00 | | | 223 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |