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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 932.00 | 58 636.00 | 20 296.00 | 78 932.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 952.00 | 58 636.00 | 29 316.00 | 87 952.00 |
060 Stock marchandises | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
072 Créances – Autres | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
084 Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
110 Total général Actif | 188 267.00 | 58 636.00 | 129 631.00 | 188 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 273.00 | 84 196.00 | | 118 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 979.00 | 139 441.00 | | 136 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 827.00 | 237.00 | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 994.00 | 223 874.00 | | 256 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 496.00 | 105 819.00 | | 138 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 617.00 | -11 403.00 | | -24 617.00 |
242 Autres charges externes. | 63 733.00 | 56 615.00 | | 63 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 2 719.00 | | 1 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 761.00 | 34 281.00 | | 32 761.00 |
252 Charges sociales | 23 132.00 | 25 589.00 | | 23 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 100.00 | 9 850.00 | | 6 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 361.00 | 223 483.00 | | 241 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 634.00 | 392.00 | | 15 634.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 730.00 | 921.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 471.00 | -529.00 | | 12 471.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 138.00 | | | 71 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |