| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 477 209.00 | 241 290.00 | 235 919.00 | 477 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 257.00 | 543.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 293.00 | 99 969.00 | 32 324.00 | 132 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 844.00 | 360 167.00 | 309 676.00 | 669 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 787.00 | 10 322.00 | 444 465.00 | 454 787.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 145.00 | 10 322.00 | 539 823.00 | 550 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 989.00 | 370 489.00 | 849 499.00 | 1 219 989.00 |
CU Autres participations | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 342.00 | -21 498.00 | | -8 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 258.00 | 13 156.00 | | 19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 147 716.00 | 128 458.00 | | 147 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 132.00 | 17 043.00 | | 18 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 132.00 | 17 043.00 | | 18 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 895.00 | 126 574.00 | | 248 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 22 809.00 | | 4 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 641.00 | 181 148.00 | | 230 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 45 658.00 | | 67 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 065.00 | 100 340.00 | | 127 065.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 2 633.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 652.00 | 479 163.00 | | 683 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 499.00 | 624 664.00 | | 849 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 553.00 | 16 624.00 | 8 010.00 | 351 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 620.00 | 15 359.00 | 8 010.00 | 92 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 043.00 | 1 089.00 | | 17 043.00 |
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | 4 063.00 | 7 871.00 | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 4 063.00 | 7 871.00 | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 173.00 | 5 152.00 | 7 871.00 | 31 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 515.00 | 514 515.00 | 9 000.00 | 523 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 011.00 | 282 026.00 | 144 675.00 | 453 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |