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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 264.00 | 19 352.00 | 912.00 | 20 264.00 |
AH Fonds commercial | 477 209.00 | 241 290.00 | 235 919.00 | 477 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 337.00 | 463.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 194.00 | 112 989.00 | 29 205.00 | 142 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 357.00 | 373 968.00 | 311 389.00 | 685 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 000.00 | 6 383.00 | 528 617.00 | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CF Disponibilités | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 796.00 | 6 383.00 | 646 413.00 | 652 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 153.00 | 380 351.00 | 957 803.00 | 1 338 153.00 |
CU Autres participations | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 560.00 | 138 916.00 | | 176 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | 37 644.00 | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 214 689.00 | 185 360.00 | | 214 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 159.00 | 19 368.00 | | 22 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 159.00 | 19 368.00 | | 22 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 025.00 | 242 295.00 | | 206 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | 34 524.00 | | 22 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 567.00 | 229 294.00 | | 248 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 211.00 | 87 833.00 | | 97 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 210.00 | 119 933.00 | | 141 210.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 4 291.00 | | 4 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 954.00 | 721 406.00 | | 720 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 803.00 | 926 134.00 | | 957 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 100.00 | 13 868.00 | | 360 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 401.00 | 578.00 | | 260 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 699.00 | 13 290.00 | | 99 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 368.00 | 2 791.00 | | 19 368.00 |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | 1 665.00 | 7 292.00 | 12 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 010.00 | 1 665.00 | 7 292.00 | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 378.00 | 4 456.00 | 7 292.00 | 31 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 025.00 | 89 452.00 | 112 726.00 | 206 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 598.00 | 613 598.00 | | 613 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 598.00 | 613 598.00 | 9 000.00 | 622 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 387.00 | 355 814.00 | 112 726.00 | 472 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |