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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 606 800.00 | | 606 800.00 | 606 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 718.00 | 58 979.00 | 74 739.00 | 133 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 942.00 | 373 255.00 | 543 687.00 | 916 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 093.00 | 433 934.00 | 1 236 158.00 | 1 670 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 671 780.00 | | 671 780.00 | 671 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 859.00 | | 854 859.00 | 854 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 952.00 | 433 934.00 | 2 091 018.00 | 2 524 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 240.00 | | | 278 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
DG Autres réserves | 445 149.00 | | | 445 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 849.00 | | | 1 070 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 551.00 | | | 752 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 169.00 | | | 1 020 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 018.00 | | | 2 091 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 056.00 | | | 456 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 755.00 | 4 800.00 | 30 555.00 | 25 755.00 |
FD Production vendue biens | 1 772 401.00 | | 1 772 401.00 | 1 772 401.00 |
FG Production vendue services | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 165.00 | 4 800.00 | 1 804 965.00 | 1 800 165.00 |
FM Production stockée | | | 7 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 998.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 054.00 | | | 1 835 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 356.00 | | | 1 533 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 247.00 | | 40 846.00 | 1 629 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 500.00 | | | 608 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 815.00 | | 40 846.00 | 1 009 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 937.00 | 170 998.00 | | 262 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 237.00 | 170 998.00 | | 261 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 151.00 | 180 038.00 | 537 293.00 | 744 151.00 |
VI Groupe et associés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VP Divers | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 942.00 | 30 009.00 | 10 932.00 | 40 942.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 169.00 | 456 056.00 | 537 293.00 | 1 020 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
ST Autres comptes | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 393.00 | | | 277 393.00 |