| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 800.00 | | 1 313 800.00 | 1 313 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 657.00 | 119 156.00 | 84 501.00 | 203 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 336.00 | 767 219.00 | 754 117.00 | 1 521 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 745.00 | 888 075.00 | 2 165 670.00 | 3 053 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 461.00 | | 255 461.00 | 255 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 837 154.00 | | 837 154.00 | 837 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 710.00 | | 1 250 710.00 | 1 250 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 455.00 | 888 075.00 | 3 416 379.00 | 4 304 455.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 240.00 | | | 278 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
DG Autres réserves | 1 024 731.00 | | | 1 024 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 980.00 | | | 1 520 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 363.00 | | | 1 551 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 399.00 | | | 1 895 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 379.00 | | | 3 416 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 399.00 | | | 1 895 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
FD Production vendue biens | 2 172 163.00 | | 2 172 163.00 | 2 172 163.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 794.00 | | 2 246 794.00 | 2 246 794.00 |
FM Production stockée | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 613.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 116.00 | | | 2 269 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 136.00 | | | 2 092 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 979.00 | | | 176 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 280.00 | | 15 461.00 | 3 038 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 053 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 500.00 | | | 1 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 649.00 | | 15 341.00 | 1 709 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | | 120.00 | 13 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 463.00 | 252 613.00 | | 635 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 763.00 | 252 613.00 | | 633 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 376.00 | 224 376.00 | | 224 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 363.00 | 1 551 363.00 | | 1 551 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 981.00 | 50 849.00 | 13 132.00 | 63 981.00 |
VW T.V.A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 399.00 | 1 895 399.00 | | 1 895 399.00 |