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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 668.00 | 27 337.00 | 331.00 | 27 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 997.00 | 27 337.00 | 9 660.00 | 36 997.00 |
060 Stock marchandises | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
110 Total général Actif | 50 219.00 | 27 337.00 | 22 883.00 | 50 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 402.00 | 3 395.00 | | 9 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 263.00 | 77 188.00 | | 75 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 666.00 | 80 584.00 | | 84 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 847.00 | 6 735.00 | | 5 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | -1 105.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 16 379.00 | 15 988.00 | | 16 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 607.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 486.00 | 38 915.00 | | 40 486.00 |
252 Charges sociales | 17 833.00 | 16 318.00 | | 17 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 431.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 033.00 | 78 904.00 | | 83 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 632.00 | 1 679.00 | | 1 632.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | 915.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517.00 | 770.00 | | 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 178.00 | | | 2 178.00 |