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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 668.00 | 27 643.00 | 25.00 | 27 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 997.00 | 27 643.00 | 9 354.00 | 36 997.00 |
060 Stock marchandises | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
110 Total général Actif | 48 987.00 | 27 643.00 | 21 344.00 | 48 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 417.00 | 9 402.00 | | 1 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 548.00 | 75 263.00 | | 81 548.00 |
230 Autres produits | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 266.00 | 84 666.00 | | 86 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 223.00 | 5 847.00 | | 6 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | 405.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 16 641.00 | 16 379.00 | | 16 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 1 729.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 552.00 | 40 486.00 | | 39 552.00 |
252 Charges sociales | 16 479.00 | 17 833.00 | | 16 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 340.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 15.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 420.00 | 83 033.00 | | 83 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 847.00 | 1 632.00 | | 2 847.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 20.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | 1 095.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 718.00 | 517.00 | | 1 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 253.00 | | | 2 253.00 |