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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BZ Autres créances | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CF Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
EA Autres dettes | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 498.00 | | | 172 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
FG Production vendue services | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
UX Autres créances clients | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 608.00 | 167 608.00 | | 167 608.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
ST Autres comptes | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 920.00 | | | 13 920.00 |