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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 300.00 | 2 386.00 | 6 914.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 283.00 | 7 020.00 | 21 264.00 | 28 283.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 083.00 | 9 406.00 | 34 677.00 | 44 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 250.00 | 29 473.00 | 61 777.00 | 91 250.00 |
BZ Autres créances | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CF Disponibilités | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 280.00 | 29 473.00 | 187 807.00 | 217 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 364.00 | 38 880.00 | 222 484.00 | 261 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 120.00 | 92 415.00 | | 106 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | 13 705.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 111 233.00 | 107 220.00 | | 111 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 526.00 | 4 200.00 | | 6 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 060.00 | 35 246.00 | | 36 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 17 010.00 | | 13 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 351.00 | 23 311.00 | | 25 351.00 |
EA Autres dettes | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 251.00 | 109 434.00 | | 111 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 484.00 | 216 654.00 | | 222 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 251.00 | 109 434.00 | | 111 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 526.00 | 4 200.00 | | 6 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 848.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 848.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | 2 177.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 932.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 806.00 | 99 481.00 | | 101 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 793.00 | 85 775.00 | | 97 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | 13 705.00 | | 4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 3 842.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 3 842.00 | | 5 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
UX Autres créances clients | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VI Groupe et associés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 598.00 | | 222.00 |
ST Autres comptes | 5 463.00 | 2 094.00 | | 5 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525.00 | 62.00 | | 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | 1 450.00 | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 2 290.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 2 888.00 | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 360.00 | 16 400.00 | | 20 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 269.00 | 9 622.00 | | 16 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 645.00 | 3 606.00 | | 7 645.00 |