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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | 1 715.00 | 4 261.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 44 545.00 | 25 244.00 | 19 301.00 | 44 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 040.00 | 141 750.00 | 124 290.00 | 266 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 462.00 | 196 370.00 | 187 092.00 | 383 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 152.00 | 9 672.00 | 763 481.00 | 773 152.00 |
BZ Autres créances | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
CF Disponibilités | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 730.00 | 9 672.00 | 1 055 059.00 | 1 064 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 192.00 | 206 041.00 | 1 242 151.00 | 1 448 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 672.00 | | | -42 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 317.00 | -42 672.00 | | 186 317.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 283 308.00 | 98 232.00 | | 283 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 373.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 003.00 | 307 375.00 | | 432 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 807.00 | 24 013.00 | | 27 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 990.00 | 303 509.00 | | 321 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 952.00 | 136 333.00 | | 146 952.00 |
EA Autres dettes | 29 779.00 | 4 804.00 | | 29 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 843.00 | 776 406.00 | | 958 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 151.00 | 874 638.00 | | 1 242 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 554.00 | 917 711.00 | 2 112 265.00 | 1 194 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 554.00 | 917 711.00 | 2 112 265.00 | 1 194 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 161 783.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 600.00 | | | 359 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 241.00 | 827.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 857.00 | 162 610.00 | | 360 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 814.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 822.00 | | | 119 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 851.00 | 1 814.00 | | 119 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 007.00 | 160 796.00 | | 241 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 234.00 | 2 141 414.00 | | 2 495 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 917.00 | 2 184 087.00 | | 2 308 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 317.00 | -42 672.00 | | 186 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 149.00 | | 118 504.00 | 417 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 191.00 | 383 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 591.00 | 332 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 777.00 | | 112 444.00 | 371 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | 6 060.00 | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 558.00 | 73 181.00 | 32 369.00 | 155 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 966.00 | 73 181.00 | 32 369.00 | 143 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 990.00 | 321 990.00 | | 321 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 762 808.00 | | | 762 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
VC Groupe et associés | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 432 003.00 | 432 003.00 | | 432 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 958.00 | 966 958.00 | | 966 958.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 036.00 | 931 036.00 | | 931 036.00 |