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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | 4 205.00 | 1 771.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 637.00 | 15 569.00 | 2 067.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 640.00 | 115 197.00 | 111 443.00 | 226 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 128.00 | 194 726.00 | 150 401.00 | 345 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 095.00 | 9 671.00 | 58 423.00 | 68 095.00 |
BZ Autres créances | 298 665.00 | | 298 665.00 | 298 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 586.00 | 9 671.00 | 400 915.00 | 410 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 715.00 | 204 398.00 | 551 316.00 | 755 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -520 721.00 | -4 821.00 | | -520 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 146.00 | -515 899.00 | | -145 146.00 |
DL TOTAL (I) | -572 367.00 | -427 221.00 | | -572 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 493.00 | 108 129.00 | | 90 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 800.00 | 360 982.00 | | 694 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 789.00 | 21 889.00 | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 781.00 | 240 565.00 | | 233 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 819.00 | 66 580.00 | | 93 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 684.00 | 798 148.00 | | 1 123 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 316.00 | 370 926.00 | | 551 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 710 127.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | 883.00 | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 455.00 | 115 119.00 | 320 575.00 | 205 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 455.00 | 115 119.00 | 320 575.00 | 205 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 284.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 594.00 | 94 145.00 | | 128 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | 2 166.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 349.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 349.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -349.00 | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 607.00 | 771 947.00 | | 749 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 753.00 | 1 287 847.00 | | 894 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 146.00 | -515 899.00 | | -145 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 966.00 | 148 239.00 | | 186 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 082.00 | | 2 069.00 | 358 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 15 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 345 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 294 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 703.00 | | 2 069.00 | 302 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 415.00 | 32 284.00 | 9 972.00 | 172 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 206.00 | 32 284.00 | 9 972.00 | 157 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 781.00 | 233 781.00 | | 233 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
UX Autres créances clients | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 274.00 | 41 020.00 | 47 253.00 | 88 274.00 |
VI Groupe et associés | 694 800.00 | 694 800.00 | | 694 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VP Divers | 216 124.00 | 216 124.00 | | 216 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 951.00 | 370 831.00 | 15 119.00 | 385 951.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 895.00 | 1 065 641.00 | 47 253.00 | 1 112 895.00 |