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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 955.00 | 17 692.00 | 263.00 | 17 955.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 578.00 | 17 936.00 | 148 643.00 | 166 578.00 |
060 Stock marchandises | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 719.00 | 2 357.00 | 44 362.00 | 46 719.00 |
072 Créances – Autres | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 798.00 | 2 357.00 | 86 441.00 | 88 798.00 |
110 Total général Actif | 255 376.00 | 20 293.00 | 235 083.00 | 255 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 840.00 | | | 343 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 517.00 | | | 455 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 321.00 | | | -22 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
252 Charges sociales | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 173.00 | | | 424 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 243.00 | | | 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 251.00 | | | 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |