| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 578.00 | 18 198.00 | 148 380.00 | 166 578.00 |
060 Stock marchandises | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
072 Créances – Autres | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
084 Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
110 Total général Actif | 227 869.00 | 18 198.00 | 209 670.00 | 227 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
230 Autres produits | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 737.00 | | | 416 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 533.00 | | | 235 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 481.00 | | | -25 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
252 Charges sociales | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 384.00 | | | 413 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 578.00 | | | 166 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |