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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 270.00 | 71 000.00 | 608 270.00 | 679 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BZ Autres créances | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 |
CF Disponibilités | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 053.00 | | 2 153 053.00 | 2 153 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 323.00 | 71 000.00 | 2 761 324.00 | 2 832 323.00 |
CU Autres participations | 602 095.00 | | 602 095.00 | 602 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 007 147.00 | | | 2 007 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 913.00 | | | 2 305 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 410.00 | | | 455 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 324.00 | | | 2 761 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 410.00 | | | 455 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 008.00 | | 310 008.00 | 310 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 201.00 | | | 321 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 255.00 | | 15.00 | 679 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 080.00 | | 15.00 | 602 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115.00 | 13 884.00 | | 57 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | 13 884.00 | | 57 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VB T. V. A. | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 249 091.00 | 249 091.00 | | 249 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 277.00 | 189 277.00 | | 189 277.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 410.00 | 455 410.00 | | 455 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 583.00 | | | 9 583.00 |