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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 270.00 | 71 000.00 | 608 270.00 | 679 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
BZ Autres créances | 294 578.00 | | 294 578.00 | 294 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 129.00 | 42 112.00 | 826 018.00 | 868 129.00 |
CF Disponibilités | 2 688 047.00 | | 2 688 047.00 | 2 688 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 756.00 | 42 112.00 | 3 885 644.00 | 3 927 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 026.00 | 113 111.00 | 4 493 914.00 | 4 607 026.00 |
CU Autres participations | 602 095.00 | | 602 095.00 | 602 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 479 269.00 | | | 3 479 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 284.00 | | | 4 025 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 574.00 | | | 420 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 631.00 | | | 468 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 914.00 | | | 4 493 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 631.00 | | | 468 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 270.00 | | | 679 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 095.00 | | | 602 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 098.00 | 42 112.00 | 76 098.00 | 76 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 098.00 | 42 112.00 | 76 098.00 | 76 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 098.00 | 42 112.00 | 76 098.00 | 76 098.00 |
UG ‐ Financières | | 42 112.00 | 76 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 420 574.00 | 420 574.00 | | 420 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 865.00 | 241 865.00 | | 241 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 580.00 | 371 580.00 | | 371 580.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 631.00 | 468 631.00 | | 468 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 002.00 | | | 224 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |