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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 13 620.00 | 2 476.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 837.00 | 13 620.00 | 18 217.00 | 31 837.00 |
BT Marchandises | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 141.00 | 13 620.00 | 95 521.00 | 109 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
FG Production vendue services | | 139.00 | 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 553.00 | 139.00 | 126 692.00 | 126 553.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 795.00 | | | 140 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 574.00 | | | 139 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 15 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 31 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065.00 | 555.00 | | 13 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 065.00 | 555.00 | | 13 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 389.00 | 21 648.00 | 15 741.00 | 37 389.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |